Notre mission est déclinée en trois objectifs :
- Générer de la performance pour nos clients
- Rediriger les investissements vers la génération d’impact
- Générer du don via nos frais de gestion
Nuestra gestión responsable
Desde el 3 de diciembre de 2021, nuestra gama adquiere una dimensión ASG, reconocida a escala internacional.
Notre mission
Œuvrer pour une finance utile :
"s’engager dans l’impact positif qui va au-delà du rendement financier et qui vise à répondre aux défis mondiaux."
Nuestra metodología
Los criterios ASG son fundamentales para evaluar la estrategia sostenible de una empresa a través de los impactos ambientales, sociales y de gobernanza.
En el marco de nuestra política de inversión y además del análisis financiero tradicional, el proveedor de servicios externo especializado EthiFinance establece una calificación extrafinanciera.
Método de cálculo de la calificación de la cartera
La calificación media de la cartera es una media ponderada de los activos de los emisores analizados.
Se expresa en letras. Se ha definido la siguiente escala para calificar las valoraciones obtenidas:
Fondos / Cartera
● A = Calificación ≥ 55/100: Muy buena
● B = 50 ≤ Calificación < 55/100: Buena
● C = 45 ≤ Calificación < 50/100: Media
● D = 40 ≤ Calificación 45/100: Limitada
● E = Calificación < 40/100: Baja
Puntuación de los emisores
Los informes ASG elaborados para el análisis de la cartera se basan en los datos de la agencia de calificación independiente Inrate. La agencia califica tanto a los emisores privados (empresas y organizaciones) como a los públicos.
Calificación del impacto ASG Calificación ASG de país
Análisis ASG de nuestros fondos
Delubac Pricing Power
Media ASG ponderada: 15,7
Tasa de cobertura: 99 %
| Valeur | Note ESG | Poids |
|---|---|---|
| Linde | 8,2 | 4,8% |
| Moncler | 10,1 | 4,9% |
|
Hermès int. |
10,3 |
7,8% |
| Kering | 10,7 | 4,5% |
| LVMH | 10,9 | 4,9% |
| Poids des 5 meilleurs notes ESG : 26,9% | ||
Delubac Obligations
Media ASG ponderada: 16,1
Tasa de cobertura: 93 %
| Valeur | Note ESG | Poids |
|---|---|---|
| Unibail | 4,6 | 2,2% |
| Schaeffler | 8,8 | 1,2% |
|
Wendel |
8,9 |
1,1% |
| Mercialys | 9,1 | 1,1% |
| Hammerson | 9,8 | 1,0% |
| Poids des 5 meilleurs notes ESG : 6,6% | ||
Resumen
En virtud de la política de inversión que aplicamos a nuestros dos fondos gestionados en valores de renta variable, y además del análisis financiero tradicional, un proveedor de servicios externo especializado en la materia establece una calificación extrafinanciera. Todos los valores incluidos en esas carteras se califican en función de tres criterios (criterios ambientales, sociales y de gobernanza). Las inversiones realizadas reciben una «calificación global de calidad ASG» comunicada a través de los informes mensuales de los fondos disponibles en nuestro sitio web, y en los informes de calificación extrafinanciera ASG que pueden solicitarse.
Calificaciones a 31/12/2020. Tasa de cobertura (% patrimonio): Delubac Pricing Power: 81,7 % y Delubac Obligations: 75,09 %