Vie des fonds

• 23 MARS 2017

  INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS DE DELUBAC PATRIMOINE

  Nomination du cabinet KPMG Audit en tant que commissaire aux comptes.

• 20 MARS 2017

  INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS DE DELUBAC PATRIMOINE

  Actualisation de la stratégie d'investissement : exposition minimum sur les placements de taux fixée à 70 % (contre 80% précédemment)

• 07 MARS 2016

  INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS DE DELUBAC PRICING POWER

  Actualisation de la taille de capitalisation boursière des titres des sociétés sélectionnées.
  

• 8 JANVIER 2016

  INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS DES OPC DE LA GAMME : NOUVEAU DEPOSITAIRE

  A compter du 20 janvier 2016, CACEIS BANK France assurera la fonction Dépositaire ainsi que la centralisation des souscriptions et rachats de la gamme d’OPC de Delubac AM.

• 23 Juillet 2015

  INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS DE DELUBAC PRICING POWER

  A compter du lundi 03 août 2015, les souscriptions et rachats seront dorénavant centralisés chaque jour à 12h (ou le jour ouvré précédent si ce jour n'est pas ouvré à la Bourse de Paris) et exécutés sur la base de la VL du jour.

• 1er JANVIER 2015

  INFORMATION AUX PORTEURS DE PARTS DES OPC DE LA GAMME : NOUVEAU GESTIONNAIRE COMPTABLE

  Le gestionnaire comptable CACEIS Fund Administration tient la comptabilité et calcule la valeur liquidative de la gamme d’OPCVM et de FIA de Delubac AM.