Delubac Patrimoine

ISIN : FR0007027131 | MORNINGSTAR : | QUANTALYS :

Delubac Patrimoine

FR0007027131

Les gérants

VL au 07/05/2021 : 205,82 €

Encours du fonds : 35,54 M€

Sébastien Legoff

Olivier Berthier

Stratégie d’investissement

Delubac Patrimoine met en œuvre une gestion patrimoniale par la sélection d'OPCVM multi-classes d'actifs au sein d'un univers d'investissement international. Investi à hauteur de 55% min. en produits de taux via des OPCVM obligataires et monétaires de dette publique ou privée, le fonds peut également selon l'allocation d'actifs définie, détenir jusqu'à 25% max. d'obligations à haut rendement et jusqu'à 35% max. d'OPCVM actions. Dans un souci de réduction de la volatilité globale du portefeuille le gérant privilégie une large diversification des actifs tant en termes de classes d'actifs, que de zones géographiques ou de secteurs d'activités.

Évolution du fonds

Le fonds a changé de stratégie d'investissement et d'indice de référence depuis le 24 mai 2013.

Performances glissantes et depuis le début de l'année au 07/05/2021

Performances glissantes

Delubac Patrimoine Indice de référence
2021 1,62% 2,08%
1 an 10,50% 5,64%
3 ans 2,87% 7,56%
24/05/2013 15,79% 18,84%
2021 1 an 3 ans 24/05/2013
Delubac Patrimoine 1,62% 10,50% 2,87% 15,79%
Indice de référence 2,08% 5,64% 7,56% 18,84%

Données au 07/05/2021

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont données à titre indicatif et s’apprécient à l’issue de la durée de placement recommandée.

Indicateurs de risque au 31/03/2020

Indicateurs de risque

Delubac Patrimoine Indice de référence
Volatilité 1 an 9,85% 4,36%
Volatilité 3 ans -- --
Sharpe 1 an -0,97 --
Sharpe 3 ans -- --
Volatilité
1 an
Volatilité
3 ans
Ratio de sharpe 1 an Ratio de sharpe 3 ans
Delubac Patrimoine 9,85% -- -0,97 --
Indice de référence 4,36% -- -- --

Caractéristiques du fonds

Code isin : FR0007027131
Date de création : 16 octobre 1998
Indicateur de référence : 20% MSCI AC World dividendes réinvestis en € + 80% Eonia capitalisé
Horizon de placement recommandé :

3 ans

Souscriptions / rachats

Frais

Profil de risque / rendement (SRRI)

Profil de risque / rendement

Risque plus faible
Risque plus élevé
Risque + faible
Risque + elevé
1234567
Rendement potentiellement plus faible
Rendement potentiellement plus élevé
Rendement
potentiellement + faible
potentiellement + elevé

VL au 07/05/2021 : 205,82 €
Encours du fonds : 35,54 M€

Sébastien Legoff

Olivier Berthier

Caractéristiques du fonds

Code isin : FR0007027131
Date de création : 16 octobre 1998
Indicateur de référence : 20% MSCI AC World dividendes réinvestis en € + 80% Eonia capitalisé
Horizon de placement recommandé :

3 ans

Souscriptions / rachats

Frais

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